Comptable bancaire et trésorerie

• Client final – Services

• CDI 

• Créteil 

Le Comptable Trésorerie a pour mission principale d'assurer la gestion des flux financiers des unités de production, en relation avec les banques, sans traiter de l'analytique. Le poste est axé sur la gestion des moyens d'encaissements et de décaissements, en priorisant les flux de trésorerie.
 

MISSION 

• Gestion des Feuilles de Caisses : Suivi et contrôle des feuilles de caisses pour assurer une comptabilité précise et à jour.
• Gestion des Comptes Bancaires : Veiller au bon fonctionnement des comptes bancaires, incluant les vérifications des coffres et du cash.
• Suivi des Flux de Trésorerie : S'assurer de la fluidité et de la régularité des flux financiers entre les entités et les banques.
• Accompagnement des Gérants des entités : Apporter un soutien aux gérants, notamment en matière d'autorisation des moyens de paiements et gestion des codes.
• Lien avec les entités : Maintenir une communication efficace et rigoureuse avec tous les entités en France pour garantir une gestion optimale des flux financiers.
• Restitution de l'Information : Synthétiser et restituer les informations de manière claire, assurant que chaque gérant comprenne les données financières pertinentes.

PROFIL
 

Le profil idéal pour ce poste possède une connaissance approfondie du fonctionnement des comptes bancaires et de la gestion des flux de trésorerie. Vous avez un esprit de synthèse et faites preuve d’esprit d’initiative. Vous maitrisez Excel et connaissez SAP